上海游马地投资中心(有限合伙)作为游马地姑苏1号私募证券投资基金的基金管理人,现将开放期的有关事项公告如下:
一、开放期安排
本次开放期为2016年12月20日,证券交易时间内。(本公司暂停申购、赎回时除外),在此期间,投资者可以办理申购、赎回业务。
二、特别提示
1、申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的份额净值为基准进行计算。
2、单个合格投资人首次申购起点为人民币100万元(不含申购费),
每次追加申购的金额应当为人民币10万元的整数倍。
3、基金份额赎回时,每个基金交易账户的基金金额余额不低于人民币100万元。
4、 申购、赎回费用:
●申购费:1%
●赎回费:不足1年(360个自然日)赎回费率为1%,1年以上(含1年)赎回费率为0%。
●业绩报酬:业绩报酬的计算和提取采用整体高水位净值法,即在业绩报酬计提基准日(【开放日(含开放期内的临时开放日)、基金分红日、基金清算日】)对基金资产增值部分按20%比例进行计提。
5、根据监管要求,参与本基金的客户需进行风险承受能力评估,本基金属于高预期风险、高预期收益的投资品种,适合“风险承受能力较高且追求超额收益的投资者”。
6、具体申购、赎回安排,请查阅基金合同及说明书。投资者可登陆本公司网站:www.youmadi.cn获取相关信息。
投资人如有任何疑问,欢迎来电咨询,联系电话:021-60530388 热线电话:18321881585
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