关于游马地2号非公开募集证券投资基金调低基金托管费和外包服务费率的公告
发布时间:2026/5/25 9:19:07       浏览次数:35
 

上海游马地投资中心(有限合伙)关于游马地2号非公开

募集证券投资基金

调低基金托管费和外包服务费率的公告

 

根据《中华人民共和国证券投资基金法》法律法规的规定和《游马地2号非公开募集证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关约定,游马地2号非公开募集证券投资基金(以下简称本基金)的基金管理人上海游马地投资中心(有限合伙)(以下简称本公司)经与本基金的基金托管人东方证券股份有限公司协商一致,决定自2026525日起调低本基金的托管费和外包服务费率。现将具体事宜公告如下:

 

一、调低基金托管费率

1、原基金托管费率:私募基金财产净值0.2%

2、调低后的基金托管费率:私募基金财产净值0.02%,无保底收费

二、调低基金外包服务费率

1、原基金外包服务费率:私募基金财产净值0.05%

2、调低后的基金外包服务费率:私募基金财产净值0.02%,无保底收费

 

上海游马地投资中心(有限合伙)

2026525日

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